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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.2200元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002180 | 纳思达 | 5.79% | 8.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.31% | 2.96% |
| 002415 | 海康威视 | 3.97% | 0.70% |
| 300068 | 南都电源 | 3.51% | 2.28% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.95% | 9.69% |
| 000403 | 派林生物 | 2.93% | 0.07% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.48% | 1.21% |
| 002916 | 深南电路 | 2.36% | 5.70% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.16% | 2.23% |
| 300577 | 开润股份 | 2.03% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |