近一月易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦弘一年持有期混合C011509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0961 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0926 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0955 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0962 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0938 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0949 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0946 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0959 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0964 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0939 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0939 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0943 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0946 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0929 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0921 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0932 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0932 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0923 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0921 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0962 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
1.0953 |
-0.13% |
