近一月易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债1-3年政金债C007365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0079 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0078 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0078 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0075 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0074 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0071 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0068 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0064 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0062 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0063 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0061 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0059 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0056 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0054 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0051 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0057 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0056 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0057 |
0.02% |
