近一月易方达中债1-3年政金债C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债1-3年政策性金融债指数C007365净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0078 |
0.03% |
2024-04-24 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0075 |
-0.06% |
2024-04-23 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0081 |
0.04% |
2024-04-22 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0077 |
0.04% |
2024-04-19 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0073 |
0.04% |
2024-04-18 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
0.03% |
2024-04-17 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0066 |
0.02% |
2024-04-16 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0064 |
-0.02% |
2024-04-15 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0066 |
-0.01% |
2024-04-12 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0067 |
0.05% |
2024-04-11 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0062 |
0.02% |
2024-04-10 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0160 |
-0.01% |
2024-04-09 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0161 |
0.02% |
2024-04-08 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0159 |
0.05% |
2024-04-03 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0154 |
0.03% |
2024-04-02 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0151 |
0.03% |
2024-04-01 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0148 |
-0.02% |
2024-03-29 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0150 |
0.04% |
2024-03-28 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0146 |
0.00% |
2024-03-27 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0146 |
0.11% |
2024-03-26 |
易方达中债1-3年政策性金融债指数C |
1.0135 |
0.03% |