近一月易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A019324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9622 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9706 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9715 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9673 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9629 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9672 |
-0.36% |
| 2025-12-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9707 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9579 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9594 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9477 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9612 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9803 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9751 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9793 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9767 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9809 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9805 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9736 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9698 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9754 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9921 |
0.15% |
