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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 中证证券 | 0.8361 | 0.16% |
| 2024-04-23 | 中证证券 | 0.8348 | -0.10% |
| 2024-04-22 | 中证证券 | 0.8356 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 中证证券 | 0.8350 | -0.58% |
| 2024-04-18 | 中证证券 | 0.8399 | 0.66% |
| 2024-04-17 | 中证证券 | 0.8344 | 2.12% |
| 2024-04-16 | 中证证券 | 0.8171 | -1.87% |
| 2024-04-15 | 中证证券 | 0.8327 | 1.81% |
| 2024-04-11 | 中证证券 | 0.8329 | -0.36% |
| 2024-04-10 | 中证证券 | 0.8359 | -1.84% |
| 2024-04-09 | 中证证券 | 0.8516 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.25% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8110 | 0.25% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6749 | 0.21% |
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6696 | 0.21% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.18% |
| 交银创业板50指数A | 1.1899 | 0.13% |
| 交银创业板50指数C | 1.1153 | 0.13% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0099 | 0.09% |
