热搜: 偏股基金 睿远成长价值混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置

易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

近一月易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达如意安泰(FOF)C009214净值及计算阶段收益
近一月009214基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1668 0.22%
2025-12-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1642 -0.11%
2025-12-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1655 0.07%
2025-12-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1647 -0.15%
2025-12-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1664 0.10%
2025-12-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1652 0.22%
2025-12-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 0.03%
2025-12-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1624 -0.15%
2025-12-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1642 -0.15%
2025-12-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1659 0.15%
2025-11-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1641 0.10%
2025-11-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 -0.05%
2025-11-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1635 0.07%
2025-11-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 0.22%
2025-11-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1602 0.09%
2025-11-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1591 -0.41%
2025-11-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1639 -0.10%
2025-11-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1651 0.03%
2025-11-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1648 -0.18%
2025-11-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1669 -0.17%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
标签云