近一月易方达悦信一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦信一年持有混合C011721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1264 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1277 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1304 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1304 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1333 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1357 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1342 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1354 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1311 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1362 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1362 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1359 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1361 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1344 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1326 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1320 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1349 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1325 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1365 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1344 |
0.40% |
