近一月易方达中债3-5年国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债券A007171净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0211 |
0.17% |
2024-03-26 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0194 |
0.04% |
2024-03-25 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0190 |
-0.01% |
2024-03-22 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0191 |
0.00% |
2024-03-21 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0191 |
0.06% |
2024-03-20 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0185 |
-0.06% |
2024-03-19 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0191 |
0.05% |
2024-03-18 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0186 |
0.14% |
2024-03-15 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0172 |
0.07% |
2024-03-14 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0165 |
-0.06% |
2024-03-13 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0171 |
0.00% |
2024-03-12 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0171 |
-0.10% |
2024-03-11 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0181 |
-0.07% |
2024-03-08 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0188 |
-0.02% |
2024-03-07 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0190 |
-0.06% |
2024-03-06 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0196 |
0.19% |
2024-03-05 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0177 |
0.04% |
2024-03-04 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0173 |
0.07% |
2024-03-01 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0166 |
-0.15% |
2024-02-29 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0181 |
0.04% |