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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2300元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.1200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.32% | -0.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.02% | -0.58% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.19% | -1.28% |
| 688639 | 华恒生物 | 5.46% | -0.46% |
| 000858 | 五粮液 | 5.09% | -0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.02% | 2.65% |
| 000933 | 神火股份 | 4.56% | 2.59% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4.02% | 1.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 3.94% | -1.03% |
| 002028 | 思源电气 | 3.35% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |