近一月易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐泰一年持有期混合A009249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1713 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1711 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1645 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1699 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1644 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1631 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1587 |
0.28% |
| 2024-04-09 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1555 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1572 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1555 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1529 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1525 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1479 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1428 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1412 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1425 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1434 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1405 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1427 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1417 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1416 |
-0.05% |
