近一月易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐泰一年持有期混合A009249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2646 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2687 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2698 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2683 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2681 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2649 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2677 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2683 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2609 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2620 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2619 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2634 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2606 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2589 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2590 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2593 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2574 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2582 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2631 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2641 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2613 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2633 |
-0.22% |
