近一月易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债1-5年政金债指数A021325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9998 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0008 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9999 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9990 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9990 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9981 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0002 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0022 |
0.03% |
