近一月易方达中证港股通高股息投资指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通高股息投资指数发起式A023389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1426 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1368 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1342 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1352 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1453 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1607 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1719 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1715 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1650 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1729 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1631 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1554 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1625 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1608 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1602 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1549 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1501 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1773 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1785 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1747 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.1991 |
-0.37% |
