近一月易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
查询指定日期范围易方达新丝路灵活配置混合001373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4130 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4100 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4040 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4380 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4680 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4750 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4910 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4690 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4860 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4770 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5050 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5070 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4850 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5010 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4890 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4650 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.4960 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5110 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.5000 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6070 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.6050 |
2.52% |
