近一月易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
查询指定日期范围易方达新丝路灵活配置混合001373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9780 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0020 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0170 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9830 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
2.0000 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9820 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9960 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9860 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9500 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9400 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9390 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9450 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9400 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9180 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9240 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9180 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9080 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8990 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9460 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9640 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9690 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.9940 |
-0.60% |
