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易方达香港小型股指数A(香港小盘) - 基金主页(代码:161124)

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实时估值(仅供参考)1.1211,0.0015,0.1341%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 0.8666 ,-0.0081,-0.93%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-2.92%	-9.95%	-29.47%	-21.49%
排名	63/153	148/153	86/144	89/147

易方达香港小型股指数A 狂降75%！诺辉健康财务官辞任引发信任危机公募基金削低公司估值

在财务官和审计机构双双选择“割袍断义”后，基金公司对医药股诺辉健康的不信任达到了一个顶点。券商中国记者注意到，尽管2个月前基金公司对诺辉健康已给出6.62港元/股的估值调整价，并较停牌价腰斩50%，而此次首席财务官和审计机构双双辞任后，基金公司最新给出的估值目标价已来到3.54港元/股，较上一轮估值调整最低价降幅达50%，较停牌价降幅则为75%。“站在当前展望未来，我们认为短期的业绩逆风终会过去，医药行业的主要矛盾将逐步从存量风险转向增量贡献。
标签：估值医药行业公司创新港元基金：易方达香港小型股指数A
易方达香港小型股指数A 多家基金公司调估值部分标的直接归零

近期，多家基金公司发布公告称，对旗下基金持有的股票进行估值调整，部分持仓标的直接归零。8月7日，嘉实基金公告称，自8月6日起，对旗下嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金持有的“海印股份”进行估值调整，估值价格调整为0.00元/股。类似的还有，易方达基金公告称，自8月2日起，易方达基金对易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金持有的“中国地利”进行估值调整，估值价格调整为0.00港元/股。
标签：估值调整进行公告价格证券投资旗下基金：易方达香港小型股指数A

易方达香港小型股指数A(161124)净值走势图

易方达香港小型股指数A(161124)暂未进行分红送配

易方达香港小型股指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	10.51%	12.89%
01772	赣锋锂业	2.37%	5.38%
01138	中远海能	1.66%	7.61%
02162	康诺亚-B	1.53%	6.24%
09969	诺诚健华	1.39%	1.79%
09995	荣昌生物	1.36%	4.35%
03618	重庆农村商	1.27%	2.85%
03931	中创新航	1.22%	2.12%
01729	汇聚科技	1.20%	6.04%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
生物科技LOF	0.5633	1.11%
易方达国防军工混合A	2.2870	0.93%
易方达新丝路	2.4250	0.33%
易方达科汇	3.4370	0.23%
易方达大健康混合	2.7270	0.15%
易方达科顺定开	3.0548	0.10%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1561	0.04%
易方达悦稳一年持有混合C	1.1405	0.04%
易方达投债C	1.1627	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2273	-0.34%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2196	-0.34%
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%

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