近一月易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦鑫一年持有混合C015126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0153 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0156 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0138 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0119 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0123 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0117 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0126 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0126 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0143 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0139 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0088 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0125 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0098 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0106 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0101 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0116 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0107 |
-0.15% |
