近一月易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦鑫一年持有混合C015126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0755 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0744 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0742 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0748 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0738 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0702 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0704 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0674 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0698 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0700 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0681 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0694 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0687 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0702 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0707 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0684 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0686 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0691 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0698 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0682 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0676 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0677 |
-0.05% |
