近一月易方达香港恒生综合小型股指数基金净值查询
查询指定日期范围香港小盘161124净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
香港小盘 |
0.8098 |
0.56% |
2024-03-27 |
香港小盘 |
0.8053 |
-0.49% |
2024-03-26 |
香港小盘 |
0.8093 |
-1.34% |
2024-03-25 |
香港小盘 |
0.8203 |
-0.50% |
2024-03-22 |
香港小盘 |
0.8244 |
-1.19% |
2024-03-21 |
香港小盘 |
0.8343 |
0.94% |
2024-03-20 |
香港小盘 |
0.8265 |
0.29% |
2024-03-19 |
香港小盘 |
0.8241 |
-0.96% |
2024-03-18 |
香港小盘 |
0.8321 |
0.79% |
2024-03-15 |
香港小盘 |
0.8256 |
-0.35% |
2024-03-14 |
香港小盘 |
0.8285 |
-0.13% |
2024-03-13 |
香港小盘 |
0.8296 |
-0.11% |
2024-03-12 |
香港小盘 |
0.8305 |
1.11% |
2024-03-11 |
香港小盘 |
0.8214 |
0.93% |
2024-03-08 |
香港小盘 |
0.8138 |
1.24% |
2024-03-07 |
香港小盘 |
0.8038 |
-0.57% |
2024-03-06 |
香港小盘 |
0.8084 |
1.21% |
2024-03-05 |
香港小盘 |
0.7987 |
-1.98% |
2024-03-04 |
香港小盘 |
0.8148 |
0.22% |
2024-03-01 |
香港小盘 |
0.8130 |
0.68% |
2024-02-29 |
香港小盘 |
0.8075 |
0.72% |