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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-24 | 每份份额分拆1.01208份 |
| 2020-04-17 | 每份份额分拆1.0397份 |
| 2019-05-31 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0473份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 11.05% | 2.45% |
| 000661 | 长春高新 | 9.57% | 1.18% |
| 300122 | 智飞生物 | 9.51% | 0.53% |
| 300142 | 沃森生物 | 7.45% | 2.38% |
| 300347 | 泰格医药 | 7.25% | 7.53% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.72% | 2.84% |
| 002007 | 华兰生物 | 5.57% | -3.52% |
| 600161 | 天坛生物 | 2.87% | 0.42% |
| 300676 | 华大基因 | 2.43% | 1.18% |
| 603882 | 金域医学 | 2.39% | -9.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
