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2009年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.9120 3.28%
290004 泰信优质生活混合 0.9782 2.69%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3381 2.46%
519996 长信银利精选股票 0.6133 1.86%
163804 中银收益混合A 0.7321 1.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3669 1.79%
398011 中海分红增利混合 0.6296 1.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0240 1.72%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1460 1.69%
519668 银河成长混合 1.1606 1.69%
217009 招商核心价值混合 0.9176 1.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2590 1.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2020 1.61%
217001 招商安泰偏股混合 0.6895 1.61%
519013 海富通风格优势混合 0.9470 1.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7640 1.58%
150103 银河银泰混合 0.7186 1.57%
161606 融通行业景气混合A 0.7150 1.56%
202003 南方绩优成长混合A 1.2672 1.56%
202011 南方优选价值混合A 1.1760 1.55%
519993 长信增利动态策略混合 0.7480 1.55%
290002 泰信先行策略混合 0.6068 1.54%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9056 1.54%
377020 摩根内需动力混合A 0.9197 1.53%
257040 国联安红利混合 1.1990 1.52%
630001 华商领先企业混合 0.7580 1.51%
163805 中银动态策略混合A 0.9958 1.49%
290005 泰信优势增长混合 1.1590 1.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3000 1.48%
519005 海富通股票混合 0.5490 1.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3451 1.48%
580002 东吴双动力混合A 0.9752 1.47%
360005 光大保德信红利混合A 1.8387 1.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.5452 1.45%
340007 兴全社会责任混合 1.0610 1.43%
519019 大成景阳领先混合A 0.5680 1.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6700 1.41%
000011 华夏大盘精选混合A 6.4570 1.40%
630002 华商盛世成长混合 1.3471 1.40%
590002 中邮核心成长混合A 0.6198 1.39%
166001 中欧新趋势混合A 0.8684 1.38%
180001 银华优势企业混合 0.8690 1.38%
050007 博时平衡配置混合 1.1100 1.37%
090007 大成策略回报混合A 1.1120 1.37%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1900 1.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8621 1.35%
070002 嘉实增长混合 3.2440 1.34%
233001 大摩基础行业混合 0.5005 1.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4917 1.34%
519694 交银蓝筹混合 0.6429 1.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9624 1.33%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2370 1.31%
040008 华安策略优选混合A 0.6025 1.29%
180012 银华富裕主题混合A 0.7785 1.29%
151001 银河稳健混合 0.7509 1.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.6641 1.28%
000021 华夏优势增长混合 1.7670 1.26%
070011 嘉实策略混合 0.8850 1.26%
090004 大成精选增值混合A 0.8020 1.26%
379010 摩根中小盘混合A 1.1280 1.26%
519015 海富通精选贰号混合 0.5620 1.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2413 1.25%
217002 招商安泰平衡混合 1.7517 1.25%
180010 银华优质增长混合 1.3684 1.24%
660001 农银行业成长混合 1.2327 1.24%
040011 华安核心优选混合A 1.2064 1.23%
000001 华夏成长混合 1.1590 1.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5954 1.22%
519089 新华优选成长混合 1.3258 1.22%
519011 海富通精选混合 0.6936 1.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1770 1.20%
481001 工银核心价值混合A 0.7594 1.20%
590001 中邮核心优选混合A 1.1267 1.19%
217005 招商先锋混合 0.6328 1.18%
050009 博时新兴成长混合 0.6920 1.17%
070099 嘉实优质企业混合 0.6050 1.17%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2140 1.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0035 1.17%
519001 银华价值优选混合 0.9592 1.17%
040002 华安中国A股增强指数 0.6950 1.16%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1290 1.16%
360001 光大保德信量化股票A 0.7084 1.16%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9713 1.16%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9729 1.15%
530001 建信恒久价值混合 0.6760 1.15%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1540 1.14%
360007 光大优势配置混合A 0.5939 1.14%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 1.13%
519180 万家180指数A 0.5827 1.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6476 1.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.0060 1.12%
398021 中海能源策略混合 0.7073 1.12%
050004 博时精选混合A 1.2631 1.10%
213008 宝盈资源优选混合 0.9303 1.10%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1940 1.10%
040005 华安宏利混合A 2.1482 1.09%
110002 易方达策略成长混合 3.1540 1.09%
159901 易方达深证100ETF 2.7870 1.09%
162203 宏利稳定混合 0.5567 1.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.5752 1.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8839 1.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1080 1.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6560 1.08%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7180 1.07%
090001 大成价值增长混合A 0.6313 1.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1290 1.07%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2258 1.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8140 1.06%
161604 融通深证100指数A 1.0620 1.05%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1905 1.04%
100029 富国天成红利混合 0.9666 1.02%
398001 中海优质成长混合 0.6242 1.02%
400007 东方策略成长混合 1.0272 1.02%
510180 华安上证180ETF 5.7060 1.01%
200007 长城安心回报混合A 0.5090 0.99%
270007 广发大盘成长混合 0.6812 0.99%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7577 0.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1188 0.98%
270008 广发核心精选混合 1.2340 0.98%
530003 建信优选成长混合A 0.7641 0.98%
040001 华安创新混合 0.6320 0.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8430 0.96%
450003 国富潜力组合混合A 1.1130 0.96%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8080 0.95%
162204 宏利行业精选混合A 3.5405 0.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5540 0.95%
040007 华安中小盘成长混合 0.8707 0.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6420 0.94%
162202 宏利周期混合 0.8118 0.94%
257020 国联安精选混合 0.7530 0.94%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8031 0.94%
163803 中银持续增长混合A 0.7563 0.93%
530006 建信核心精选混合 1.2000 0.93%
162201 宏利成长混合 0.8914 0.92%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3220 0.92%
510081 长盛动态精选混合 0.8821 0.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7211 0.91%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7229 0.91%
420001 天弘精选混合A 0.5375 0.90%
180013 银华领先策略混合 1.2397 0.89%
270006 广发策略优选混合 1.3434 0.89%
360006 光大新增长混合A 0.9526 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6542 0.89%
002031 华夏策略混合 1.2670 0.88%
050002 博时沪深300指数A 0.6860 0.88%
160605 鹏华中国50混合 1.3770 0.88%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5981 0.88%
320006 诺安灵活配置混合 1.0280 0.88%
519039 长盛同德主题混合 0.7084 0.88%
519300 大成沪深300指数A 0.8365 0.88%
519991 长信双利优选混合A 1.0320 0.88%
270005 广发聚丰混合A 0.5820 0.87%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8619 0.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5850 0.86%
162205 宏利风险预算混合 1.3915 0.86%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0510 0.86%
288002 华夏收入混合 1.8540 0.85%
110010 易方达价值成长混合 0.9893 0.84%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9660 0.84%
200006 长城消费增值混合A 0.6689 0.84%
519688 交银精选混合 0.8039 0.84%
560003 益民创新优势混合A 0.7162 0.84%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7290 0.83%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7771 0.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2921 0.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4542 0.82%
202005 南方成份精选混合A 0.7957 0.82%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1995 0.82%
519003 海富通收益增长混合 0.6150 0.82%
070013 嘉实研究精选混合 1.2500 0.81%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6561 0.81%
020003 国泰金龙行业混合 0.6400 0.79%
020011 国泰沪深300指数A 0.5080 0.79%
070003 嘉实稳健混合 0.7680 0.79%
110009 易方达价值精选混合 1.1702 0.79%
410006 华富策略精选混合A 1.0118 0.79%
481006 工银红利混合 0.7775 0.79%
240001 华宝宝康消费品 1.1429 0.78%
481004 工银稳健成长混合A 1.2604 0.78%
519692 交银成长混合A 1.8750 0.78%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7810 0.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6781 0.77%
162208 宏利首选企业股票A 1.1148 0.77%
260101 景顺长城优选混合 0.8890 0.77%
002011 华夏红利混合 2.3960 0.76%
050008 博时第三产业混合 0.9240 0.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7920 0.76%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0810 0.75%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2203 0.75%
483003 工银精选平衡混合 0.6940 0.75%
530005 建信优化配置混合A 0.6877 0.75%
040004 华安宝利配置混合 0.8260 0.73%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9252 0.73%
202001 南方稳健成长混合 0.9198 0.73%
202009 南方盛元红利混合 0.8240 0.73%
257030 国联安优势混合 0.9600 0.73%
519008 汇添富优势精选混合 2.2076 0.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6930 0.73%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4190 0.72%
253010 国联安安心成长混合 0.8380 0.72%