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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1399元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2670元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.3710元 |
| 2016-01-27 | 每份派现金0.4360元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.2278元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.67% | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 4.77% | -0.72% |
| 600398 | 海澜之家 | 4.20% | 2.07% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.11% | 1.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.78% | 0.60% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.16% | -1.13% |
| 300896 | 爱美客 | 2.96% | -0.50% |
| 601138 | 工业富联 | 2.88% | 8.01% |
| 601288 | 农业银行 | 2.68% | -0.22% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |