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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 9.64% | 1.24% |
| 688017 | 绿的谐波 | 8.27% | -0.25% |
| 688536 | 思瑞浦 | 8.03% | 5.98% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.78% | -1.12% |
| 688235 | 百济神州-U | 7.71% | 0.58% |
| 603893 | 瑞芯微 | 7.68% | 0.98% |
| 600588 | 用友网络 | 7.61% | 2.11% |
| 688333 | 铂力特 | 7.20% | -0.99% |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.58% | 13.87% |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.93% | 5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.4900 | 4.03% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3023 | 3.98% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3030 | 3.98% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.2163 | 3.74% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.2134 | 3.74% |
| 恒生互联网ETF万家 | 0.9661 | 3.28% |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0072 | 3.08% |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0129 | 3.07% |
| 港股通科技ETF万家 | 0.8519 | 2.84% |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8540 | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |