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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 9.60% | -3.55% |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.44% | -4.03% |
| 688235 | 百济神州-U | 8.85% | 0.54% |
| 603893 | 瑞芯微 | 7.80% | -0.94% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.64% | -3.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.47% | -2.01% |
| 688017 | 绿的谐波 | 6.26% | -2.72% |
| 600588 | 用友网络 | 6.01% | -1.94% |
| 688536 | 思瑞浦 | 6.00% | -3.20% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.76% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.0333 | 3.22% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0332 | 3.21% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.3010 | 1.82% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2963 | 1.81% |
| 现金800 | 1.1365 | 0.58% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A | 1.0773 | 0.54% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C | 1.0767 | 0.54% |
| 半导体设备ETF基金 | 1.7646 | 0.39% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.1937 | 0.37% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.1653 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 银河核心优势混合A | 0.9144 | 4.77% |
| 银河核心优势混合C | 0.9049 | 4.77% |
| 泰信发展 | 1.8150 | 4.67% |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3684 | 4.28% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 1.0203 | 3.87% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 1.0001 | 3.86% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 1.1323 | 3.78% |
| 平安研究睿选混合C | 0.9241 | 3.68% |