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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0255元 |
| 2008-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-10-17 | 每份派现金0.8900元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.5700元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.11% | 0.38% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.60% | -0.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.91% | -3.00% |
| 603259 | 药明康德 | 2.55% | -3.02% |
| 601318 | 中国平安 | 2.20% | 4.96% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.14% | -0.90% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.13% | -3.24% |
| 601138 | 工业富联 | 2.01% | -4.23% |
| 600036 | 招商银行 | 1.85% | 0.14% |
| 688041 | 海光信息 | 1.80% | -3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.26% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |