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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.32% -6.96% -9.29% -8.11% -8.52%
分红送配
日期 分红送配
2008-01-18 每份派现金0.0500元
2007-10-17 每份派现金0.8900元
2007-09-07 每份派现金0.5700元
2007-01-16 每份派现金0.7000元
2006-08-17 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 9.5100% -0.8289%
600519 贵州茅台 6.1800% -0.0164%
600036 招商银行 4.0300% -0.9225%
601166 兴业银行 2.9900% -0.9870%
600276 恒瑞医药 2.8200% -0.7539%
601398 工商银行 2.1300% -0.3876%
600030 中信证券 2.0700% -0.1329%
600887 伊利股份 1.9600% -0.8612%
600900 长江电力 1.6800% -0.2319%
600016 民生银行 1.6300% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞隆 1.2885 4.5900%
万家成长优选A 1.4010 3.6500%
万家成长优选C 1.3847 3.6500%
科创主题 1.1896 3.6200%
万家智造优势混合A 1.6653 3.5800%
万家智造优势混合C 1.6379 3.5700%
万家汽车新趋势混合A 1.1870 3.5000%
万家汽车新趋势混合C 1.1843 3.5000%
万家引擎 1.5462 3.3600%
万家中证1000指数增强A 1.1053 3.1700%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4407 13.5532%
新能车B 0.6280 9.0278%
电子B 0.5167 8.9165%
TMT中证B 0.6130 8.4956%
中航军B 0.9510 7.9455%
军工B级 1.1158 7.9006%
诺德300B 0.6120 7.5571%
军工B 1.3100 7.3770%
生物药B 1.0857 6.7132%
传媒B级 0.9427 6.5318%