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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-10-17 | 每份派现金0.8900元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.5700元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.7000元 |
| 2006-08-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.12% | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 3.74% | 1.78% |
| 600036 | 招商银行 | 3.39% | 0.24% |
| 601398 | 工商银行 | 2.37% | -0.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.36% | 2.93% |
| 600900 | 长江电力 | 2.08% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.96% | -0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.75% | -0.84% |
| 600030 | 中信证券 | 1.60% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.51% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |