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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0255元 |
| 2008-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-10-17 | 每份派现金0.8900元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.5700元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.11% | -0.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.60% | -2.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.91% | -0.90% |
| 603259 | 药明康德 | 2.55% | -0.22% |
| 601318 | 中国平安 | 2.20% | -1.80% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.14% | 4.19% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.13% | 0.33% |
| 601138 | 工业富联 | 2.01% | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 1.85% | 0.41% |
| 688041 | 海光信息 | 1.80% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3601 | 1.40% |
| 万家成长优选A | 4.0491 | 1.21% |
| 万家成长优选C | 3.8892 | 1.21% |
| 万家汽车新趋势混合A | 3.0843 | 1.21% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.9903 | 1.20% |
| 万家人工智能混合A | 3.5205 | 1.20% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.4322 | 1.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.4146 | 1.17% |
| 万家行业优选LOF | 1.3293 | 0.93% |
| 万家自主创新混合A | 1.1813 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |