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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.2490元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2780元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.1220元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3200元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.72% | 0.19% |
| 688270 | 臻镭科技 | 5.91% | -0.20% |
| 688676 | 金盘科技 | 5.76% | 0.87% |
| 002384 | 东山精密 | 5.48% | 2.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.41% | 0.64% |
| 300953 | 震裕科技 | 5.04% | 2.29% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.88% | -2.30% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.85% | -1.36% |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.65% | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.56% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.8330 | 4.62% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.8581 | 4.34% |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.8544 | 4.34% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.9969 | 3.06% |
| 宝盈现代服务业混合A | 1.0259 | 3.05% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 0.9102 | 2.57% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 0.9099 | 2.57% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0557 | 1.78% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.0719 | 1.72% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.1232 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |