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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.1395元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.2958元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.1562元 |
| 2017-01-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300036 | 超图软件 | 3.38% | -0.49% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.27% | -2.03% |
| 300115 | 长盈精密 | 3.17% | 0.70% |
| 002273 | 水晶光电 | 3.02% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.82% | 1.73% |
| 002635 | 安洁科技 | 2.58% | 0.41% |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.55% | -1.23% |
| 002045 | 国光电器 | 2.43% | -1.03% |
| 300718 | 长盛轴承 | 2.38% | -1.24% |
| 688058 | 宝兰德 | 2.23% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
| 金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |