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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.4324元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.3451元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.1255元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.1348元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.2678元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.05% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.1440 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0359 | 0.01% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7301 | 0.01% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9721 | 0.01% |
| 岁岁恒丰A | 1.1529 | 0.00% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0157 | 0.00% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0237 | 0.00% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0229 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |