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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.4900元 |
| 2010-03-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.2830元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.94% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.21% | -2.43% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.73% | -1.58% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.08% | -4.79% |
| 600048 | 保利发展 | 2.03% | -0.98% |
| 002371 | 北方华创 | 1.97% | -2.21% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.94% | -10.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.84% | 1.64% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.58% | -2.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.55% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |