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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.4900元 |
| 2010-03-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.2830元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 4.18% | 0.98% |
| 000776 | 广发证券 | 3.51% | 0.09% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.45% | 1.16% |
| 601318 | 中国平安 | 2.43% | -1.55% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.38% | 0.72% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.36% | -0.17% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.32% | -0.32% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.12% | 1.98% |
| 600039 | 四川路桥 | 2.03% | 1.84% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.92% | -0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 1.2013 | 2.04% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1790 | 2.03% |
| 通用航空ETF基金 | 1.2439 | 1.53% |
| 航空航天ETF | 1.3313 | 1.40% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0729 | 1.33% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0721 | 1.33% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9947 | 1.22% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9913 | 1.21% |
| 港股通汽车ETF | 1.2857 | 1.16% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0291 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.7740 | 2.38% |
| 添富优势 | 2.8892 | 0.88% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.1900 | 0.78% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 1.9228 | 0.78% |
| 汇添富多策略定开混合 | 1.7290 | 0.70% |
| 博时内需增长A | 0.8760 | 0.69% |
| 富国新收益A | 1.9270 | 0.52% |
| 富国新收益C | 1.9520 | 0.46% |
| 汇添富科技创新混合A | 3.7933 | 0.16% |
| 汇添富科技创新混合C | 3.5954 | 0.16% |