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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.53% | -0.18% |
| 002371 | 北方华创 | 4.93% | -1.27% |
| 603127 | 昭衍新药 | 3.77% | -6.52% |
| 600893 | 航发动力 | 2.54% | -1.22% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.91% | -2.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.75% | 0.01% |
| 688389 | 普门科技 | 1.70% | -2.74% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.68% | -2.94% |
| 603259 | 药明康德 | 1.65% | -2.81% |
| 603156 | 养元饮品 | 1.61% | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫利混合A | 1.1842 | 0.03% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1561 | 0.02% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0832 | 0.01% |
| 泰信汇盈债券A | 1.0602 | 0.01% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0662 | 0.01% |
| 泰信添鑫中短债债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 泰信添鑫中短债债券C | 1.0638 | 0.01% |
| 泰信强债A | 1.1224 | 0.00% |
| 泰信周期债 | 1.1150 | 0.00% |
| 泰信强债C | 1.1157 | 0.00% |