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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 2015-02-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 2008-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.60% | 5.00% |
| 600026 | 中远海能 | 7.41% | -1.93% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.77% | 4.62% |
| 601857 | 中国石油 | 6.26% | 1.33% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.88% | 3.65% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.19% | 2.35% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.53% | 0.35% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.18% | 3.33% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.53% | -2.23% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.52% | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |