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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 2015-02-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 2008-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.27% | -2.40% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.68% | -5.38% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.57% | -3.47% |
| 601872 | 招商轮船 | 6.83% | -3.02% |
| 600026 | 中远海能 | 5.30% | -2.58% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.27% | -2.78% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.99% | -5.53% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.48% | -6.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.35% | -2.77% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.24% | -3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.26% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |