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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.2080元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688188 | 柏楚电子 | 9.78% | -1.68% |
| 002049 | 紫光国微 | 9.47% | -1.29% |
| 601991 | 大唐发电 | 8.58% | 0.35% |
| 600011 | 华能国际 | 8.19% | 0.57% |
| 600027 | 华电国际 | 8.13% | 1.51% |
| 603707 | 健友股份 | 7.90% | -1.41% |
| 300203 | 聚光科技 | 7.05% | 0.59% |
| 600316 | 洪都航空 | 6.75% | -1.69% |
| 603517 | 绝味食品 | 4.58% | -0.29% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.08% | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银创新领航混合 | 1.2975 | 1.02% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.9022 | 1.00% |
| 交银成长30 | 2.1950 | 0.87% |
| 治理ETF | 1.5800 | 0.83% |
| 交银治理 | 1.7200 | 0.76% |
| 环境治理 | 0.4419 | 0.73% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7743 | 0.70% |
| 交银启诚混合C | 1.0690 | 0.65% |
| 交银启诚混合A | 1.0944 | 0.64% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7900 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林高股息优选混合A | 1.0674 | 1.96% |
| 格林高股息优选混合C | 1.0597 | 1.95% |
| 永赢股息优选C | 1.3060 | 1.86% |
| 永赢股息优选A | 1.3179 | 1.85% |
| 中邮核心主题混合 | 1.7850 | 1.59% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5232 | 1.57% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0951 | 1.56% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.0791 | 1.54% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7929 | 1.52% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.7813 | 1.52% |