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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.2080元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 7.39% | -1.39% |
| 688385 | 复旦微电 | 5.55% | 6.96% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.38% | -1.59% |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.29% | 14.95% |
| 600363 | 联创光电 | 4.80% | 5.41% |
| 002371 | 北方华创 | 4.60% | 1.96% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.46% | 0.42% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.64% | -0.38% |
| 603979 | 金诚信 | 3.60% | 0.51% |
| 600938 | 中国海油 | 3.14% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长A | 5.9789 | 3.91% |
| 交银新能 | 1.2637 | 3.30% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.6060 | 2.96% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.6031 | 2.95% |
| 环境治理 | 0.5324 | 2.15% |
| 交银瑞思 | 1.4188 | 1.96% |
| 交银蓝筹 | 0.7791 | 1.87% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 3.2622 | 1.50% |
| 交银启合混合A | 1.3045 | 1.46% |
| 交银启合混合C | 1.2955 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华低碳经济混合发起A | 1.1437 | 15.40% |
| 新华低碳经济混合发起C | 1.1433 | 15.39% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.2635 | 12.47% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.2502 | 12.47% |
| 广发招利混合A | 1.3612 | 12.29% |
| 广发招利混合C | 1.3394 | 12.29% |
| 银华成长智选混合C | 1.3024 | 10.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.5559 | 10.85% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.5541 | 10.85% |
| 银河核心优势混合A | 1.1206 | 10.78% |