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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.2080元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600562 | 国睿科技 | 9.83% | 2.54% |
| 688002 | 睿创微纳 | 9.55% | 3.23% |
| 600316 | 洪都航空 | 8.61% | 2.23% |
| 600893 | 航发动力 | 8.03% | 0.20% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.86% | -0.53% |
| 600363 | 联创光电 | 4.83% | 9.99% |
| 688385 | 复旦微电 | 4.68% | -0.59% |
| 600325 | 华发股份 | 3.87% | 0.72% |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.15% | -0.95% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 3.11% | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.84% |
| 交银瑞思 | 1.2764 | 0.73% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 交银主题优选混合A | 2.1812 | 0.53% |
| 交银蓝筹 | 0.7051 | 0.51% |
| 交银稳健配置混合 | 1.0176 | 0.50% |
| 交银趋势A | 5.1141 | 0.37% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 3.0346 | 0.35% |
| 交银启诚混合A | 1.3903 | 0.32% |
| 交银启诚混合C | 1.3464 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9989 | 5.15% |