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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.6800元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300049 | 福瑞医科 | 8.83% | -0.79% |
| 002044 | 美年健康 | 8.26% | 0.00% |
| 688277 | 天智航-U | 7.85% | 2.62% |
| 688114 | 华大智造 | 7.65% | -0.54% |
| 688246 | 嘉和美康 | 7.22% | -2.79% |
| 301230 | 泓博医药 | 6.61% | -0.27% |
| 603108 | 润达医疗 | 5.70% | -0.13% |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.61% | -1.37% |
| 300430 | 诚益通 | 4.74% | -1.73% |
| 603882 | 金域医学 | 4.58% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.5196 | 5.31% |
| 长城新兴产业混合A | 2.6946 | 5.17% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3521 | 1.46% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3124 | 1.46% |
| 长城智能产业混合A | 2.1695 | 1.44% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4174 | 1.21% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4060 | 1.20% |
| 长城安心回报混合A | 1.5488 | 1.09% |
| 长城久润混合A | 1.1164 | 1.01% |
| 长城久润混合C | 1.3490 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 7.30% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 7.29% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.2321 | 7.09% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.2297 | 7.09% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5007 | 7.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4750 | 7.00% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.80% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.80% |