热搜: 方向基金 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -1.07% -9.55% -3.98% -11.76%
排名 2068/2331 2056/2322 2060/2254 2272/2306
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-16 每份派现金0.1584元
    2020-08-10 每份派现金0.0820元
    2019-09-24 每份派现金0.1000元
    2018-09-19 每份派现金0.1821元
    2017-08-28 每份派现金0.2647元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002138 顺络电子 8.16% -0.57%
    002371 北方华创 7.70% 1.57%
    601899 XD紫金矿 7.66% -0.16%
    002475 立讯精密 6.31% -1.85%
    002594 比亚迪 4.66% -2.05%
    002920 德赛西威 3.58% -1.15%
    002938 鹏鼎控股 3.45% -0.27%
    600585 海螺水泥 3.35% -0.84%
    000063 中兴通讯 2.72% -1.44%
    601601 中国太保 2.71% -0.42%
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴全社会责任混合 2.8120 0.68%
    兴全精选混合 2.3801 0.38%
    兴全商业模式LOF 3.4660 0.26%
    兴全新视野 1.7540 0.23%
    兴全有机增长 2.4024 0.13%
    兴全合润LOF 1.5687 0.11%
    兴全沪深300LOF 2.4068 0.10%
    兴全转基 1.0531 0.08%
    兴全稳益定开债券 1.0328 0.02%
    兴全磐稳增利A 1.5460 -0.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    东吴智慧医疗量化混合A 0.9866 5.06%
    东吴智慧医疗量化混合C 0.9703 5.06%
    中银医疗保健混合A 2.6703 4.30%
    中银医疗保健混合C 2.6211 4.30%
    中海医药健康A 1.3500 4.09%
    中海医药健康C 1.1970 4.09%
    华泰柏瑞生物医药混合A 2.9948 3.78%
    华泰柏瑞生物医药混合C 2.8835 3.78%
    前海开源医疗健康C 1.1967 3.75%
    前海开源医疗健康A 1.2056 3.74%