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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.16% | -0.57% |
| 002371 | 北方华创 | 7.70% | 1.57% |
| 601899 | XD紫金矿 | 7.66% | -0.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.31% | -1.85% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.66% | -2.05% |
| 002920 | 德赛西威 | 3.58% | -1.15% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.45% | -0.27% |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.35% | -0.84% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.72% | -1.44% |
| 601601 | 中国太保 | 2.71% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.9866 | 5.06% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 0.9703 | 5.06% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6703 | 4.30% |
| 中银医疗保健混合C | 2.6211 | 4.30% |
| 中海医药健康A | 1.3500 | 4.09% |
| 中海医药健康C | 1.1970 | 4.09% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.9948 | 3.78% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.8835 | 3.78% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1967 | 3.75% |
| 前海开源医疗健康A | 1.2056 | 3.74% |