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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.6108元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.91% | -6.0863% |
| 600703 | 三安光电 | 5.58% | 2.0798% |
| 600031 | 三一重工 | 5.32% | -4.7277% |
| 601318 | 中国平安 | 4.75% | -2.2493% |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.61% | -0.7470% |
| 600048 | 保利地产 | 4.09% | -3.2981% |
| 000002 | 万 科Ａ | 4.02% | 0.3334% |
| 000786 | 北新建材 | 3.54% | -1.0031% |
| 002044 | 美年健康 | 2.94% | -2.9715% |
| 300144 | 宋城演艺 | 2.88% | 1.4602% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0564 | 1.2100% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0463 | 1.2100% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.8064 | 0.2300% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.0241 | 0.1900% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 0.9643 | 0.1800% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.0191 | 0.1800% |
| 大成景恒混合A | 1.6030 | 0.1200% |
| 大成景恒混合C | 1.6360 | 0.1200% |
| 鹏华弘康混合A | 1.3090 | 0.0200% |
| 鹏华弘康混合C | 1.2575 | 0.0200% |
