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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.6108元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 9.05% | -3.79% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.54% | 0.87% |
| 002415 | 海康威视 | 5.99% | -2.31% |
| 000002 | 万 科Ａ | 4.22% | -3.75% |
| 600048 | 保利发展 | 3.98% | -3.62% |
| 000786 | 北新建材 | 3.40% | -1.28% |
| 601318 | 中国平安 | 3.18% | -2.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 3.10% | 0.95% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.97% | -1.38% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2.62% | -5.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优选回报混合C | 2.1530 | 2.38% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.1670 | 2.36% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合 | 1.9140 | 1.81% |
| 汇添富盈安混合 | 2.3380 | 0.82% |
| 国都创新驱动 | 1.5640 | 0.19% |
| 汇添富多策略定开混合 | 1.8610 | 0.11% |
| 汇添富达欣混合A | 1.6690 | -0.24% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6280 | -0.25% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.3460 | -0.30% |
| 汇添富安鑫智选混合A | 1.3840 | -0.50% |
