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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.2130元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2130元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.1109元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.1180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.68% | -1.45% |
| 300033 | 同花顺 | 5.58% | -0.23% |
| 688652 | 京仪装备 | 5.25% | 2.80% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4.39% | 0.46% |
| 688590 | 新致软件 | 4.35% | -0.74% |
| 300133 | 华策影视 | 3.66% | -1.42% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.23% | -1.65% |
| 688258 | 卓易信息 | 3.19% | -3.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.63% | -4.02% |
| 300803 | 指南针 | 2.57% | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |