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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.3560元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 9.53% | -0.25% |
| 600941 | 中国移动 | 7.37% | -0.08% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6.11% | -0.81% |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.88% | -2.33% |
| 600938 | 中国海油 | 5.72% | -0.71% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.44% | -2.88% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.84% | 0.12% |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.50% | -0.93% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.45% | -0.96% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.05% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |