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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1674元 |
| 2007-12-18 | 每份份额折算1.43155份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.07% | -0.91% |
| 600519 | XD贵州茅 | 3.48% | 0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 2.27% | -0.45% |
| 600036 | 招商银行 | 1.91% | -0.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 4.24% |
| 300502 | 新易盛 | 1.39% | 6.19% |
| 000333 | 美的集团 | 1.37% | -0.31% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | 5.60% |
| 300059 | 东方财富 | 1.31% | 0.39% |
| 600900 | 长江电力 | 1.28% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0965 | 2.34% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0857 | 2.34% |
| 香港汽车 | 0.9130 | 2.31% |
| 科创新药 | 0.9114 | 2.05% |
| 有色60ETF | 1.7376 | 1.88% |
| 矿业ETF | 1.7948 | 1.77% |
| 有色金属LOF | 2.1694 | 1.76% |
| 钢铁ETF | 1.4686 | 1.76% |
| 创新药HK | 0.7392 | 1.70% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.7149 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |