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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1889元 |
| 2010-10-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 8.52% | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.94% | -2.12% |
| 600233 | 圆通速递 | 6.71% | 0.98% |
| 002714 | 牧原股份 | 6.64% | -0.37% |
| 603486 | 科沃斯 | 5.96% | 1.90% |
| 002891 | 中宠股份 | 5.88% | 0.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.83% | -1.94% |
| 600104 | 上汽集团 | 5.34% | -0.57% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.01% | -1.34% |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.74% | -1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |