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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.4200元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.6100元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.10% | 1.78% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00% | 1.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.76% | -0.80% |
| 688235 | 百济神州 | 4.71% | 3.84% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.79% | 0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.07% | -0.03% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.01% | -0.07% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.65% | -1.66% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.64% | 0.62% |
| 600309 | 万华化学 | 2.64% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 医药50 | 0.4010 | 0.50% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |