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中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)

近一月中海分红增利混合|中海分红基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海分红增利混合398011净值及计算阶段收益
近一月398011基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中海分红增利混合 0.7471 -0.59%
2025-12-18 中海分红增利混合 0.7515 -2.01%
2025-12-17 中海分红增利混合 0.7669 3.52%
2025-12-16 中海分红增利混合 0.7408 -2.28%
2025-12-15 中海分红增利混合 0.7581 -4.22%
2025-12-12 中海分红增利混合 0.7901 0.59%
2025-12-11 中海分红增利混合 0.7855 -2.05%
2025-12-10 中海分红增利混合 0.8019 -0.60%
2025-12-09 中海分红增利混合 0.8067 1.05%
2025-12-08 中海分红增利混合 0.7983 3.92%
2025-12-05 中海分红增利混合 0.7682 2.17%
2025-12-04 中海分红增利混合 0.7519 0.87%
2025-12-03 中海分红增利混合 0.7454 -1.38%
2025-12-02 中海分红增利混合 0.7558 -0.88%
2025-12-01 中海分红增利混合 0.7625 0.42%
2025-11-28 中海分红增利混合 0.7593 1.43%
2025-11-27 中海分红增利混合 0.7486 0.19%
2025-11-26 中海分红增利混合 0.7472 2.41%
2025-11-25 中海分红增利混合 0.7296 2.67%
2025-11-24 中海分红增利混合 0.7106 0.99%
2025-11-21 中海分红增利混合 0.7036 -3.55%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海医疗保健主题股票C 1.0190 2.31%
中海医疗保健主题股票A 1.0290 2.29%
中海医药健康A 1.1630 2.20%
中海医药健康C 1.0260 2.19%
中海混改红利混合A 1.1150 1.92%
中海消费混合C 2.9490 1.27%
中海消费混合A 2.9740 1.26%
中海沪港深价值优选混合A 0.9580 0.95%
中海成长 0.3071 0.82%
中海中证A500指数增强C 1.1160 0.64%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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