近一月中海分红增利混合|中海分红基金净值查询
查询指定日期范围中海分红增利混合398011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海分红增利混合 |
0.7581 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
中海分红增利混合 |
0.7901 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中海分红增利混合 |
0.7855 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
中海分红增利混合 |
0.8019 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
中海分红增利混合 |
0.8067 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
中海分红增利混合 |
0.7983 |
3.92% |
| 2025-12-05 |
中海分红增利混合 |
0.7682 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
中海分红增利混合 |
0.7519 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中海分红增利混合 |
0.7454 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
中海分红增利混合 |
0.7558 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
中海分红增利混合 |
0.7625 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中海分红增利混合 |
0.7593 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
中海分红增利混合 |
0.7486 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中海分红增利混合 |
0.7472 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
中海分红增利混合 |
0.7296 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
中海分红增利混合 |
0.7295 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中海分红增利混合 |
0.7368 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
中海分红增利混合 |
0.7384 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
中海分红增利混合 |
0.7469 |
0.77% |
