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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002044 | 美年健康 | 9.58% | -1.51% |
| 600150 | 中国船舶 | 8.57% | 0.88% |
| 002244 | 滨江集团 | 8.27% | -1.79% |
| 600079 | 人福医药 | 8.12% | -1.01% |
| 300737 | 科顺股份 | 8.02% | -0.50% |
| 002271 | 东方雨虹 | 7.25% | -3.56% |
| 603737 | 三棵树 | 7.15% | 0.39% |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.37% | -1.32% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6.25% | 1.15% |
| 603882 | 金域医学 | 5.87% | -3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利100 | 1.3945 | 0.79% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2369 | 0.74% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2348 | 0.73% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1516 | 0.53% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1482 | 0.53% |
| 景顺核心A | 3.2110 | 0.47% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0564 | 0.37% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.2002 | 0.30% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 1.1863 | 0.30% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5600 | 0.29% |