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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.6703 | 1.68% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.6665 | 1.67% |
| 景顺科创 | 1.6260 | 1.51% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.0558 | 1.42% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.0654 | 1.41% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9028 | 1.15% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6182 | 1.04% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.5850 | 1.03% |
| 景顺鼎益LOF | 1.5580 | 0.90% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 1.5270 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |