近一月万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询
查询指定日期范围万家行业优选混合(LOF)161903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6445 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6423 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6160 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6356 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6519 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6641 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6940 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6794 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6964 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6876 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.7123 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.7218 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6785 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6901 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6532 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6689 |
1.37% |
| 2026-08-24 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6463 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.7104 |
-0.84% |
| 2026-08-20 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.7248 |
2.33% |
| 2026-08-19 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.6855 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.8023 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
万家行业优选混合(LOF) |
1.8088 |
2.05% |
