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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.1208元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-07 | 每份派现金0.1630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.30% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.22% | -0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 0.92% | -0.71% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.90% | -1.40% |
| 000333 | 美的集团 | 0.86% | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 0.85% | 0.68% |
| 601288 | 农业银行 | 0.84% | 1.11% |
| 603259 | 药明康德 | 0.72% | -2.83% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.68% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |