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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0860元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.45% | -0.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.50% | -1.97% |
| 601138 | 工业富联 | 4.03% | 0.07% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.78% | -2.25% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.53% | -1.72% |
| 300033 | 同花顺 | 3.01% | 0.21% |
| 002371 | 北方华创 | 2.47% | -1.47% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.26% | -1.96% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.12% | -2.76% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.07% | -2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |