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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0860元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.77% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.70% | -1.41% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.59% | -1.43% |
| 603259 | 药明康德 | 4.38% | -2.83% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.47% | -0.94% |
| 600048 | 保利发展 | 3.36% | -0.98% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.90% | -2.43% |
| 603379 | 三美股份 | 2.22% | -0.64% |
| 600309 | 万华化学 | 2.07% | -0.76% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.77% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |
| 中药C | 1.1595 | 0.79% |
| 汇添富外延A | 1.6600 | 0.61% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8250 | 0.61% |