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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.2252元 |
| 2016-01-06 | 每份派现金0.2137元 |
| 2010-12-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-10-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-08-14 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.43% | -3.58% |
| 300703 | 创源股份 | 5.75% | -0.56% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.09% | -1.39% |
| 688531 | 日联科技 | 4.54% | -2.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.46% | -2.41% |
| 600183 | 生益科技 | 4.14% | 3.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.02% | -1.18% |
| 688382 | 益方生物-U | 3.98% | 1.03% |
| 002916 | 深南电路 | 3.84% | 0.81% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.26% | -4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信蓝筹 | 1.5497 | 0.40% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.8289 | 0.35% |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.1338 | 0.19% |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.1309 | 0.19% |
| 泰信优势 | 1.5170 | 0.13% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7862 | 0.08% |
| 泰信添鑫中短债债券A | 1.0940 | 0.01% |
| 泰信添鑫中短债债券C | 1.0872 | 0.01% |
| 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0100 | 0.00% |
| 泰信鑫利混合A | 1.2474 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |