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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-10-25 | 每份派现金0.7700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 9.41% | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 8.86% | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 8.40% | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 8.39% | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.88% | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 7.85% | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.35% | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.18% | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.24% | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |