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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0813元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.0963元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.85% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.34% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.33% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.09% |
| 000858 | 五粮液 | 1.47% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.45% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.27% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.23% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.09% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.7258 | 1.26% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |