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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0813元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.0963元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.06% | -1.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.47% | -0.77% |
| 601318 | 中国平安 | 2.27% | -0.48% |
| 600036 | 招商银行 | 1.91% | -0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.85% | -3.09% |
| 300502 | 新易盛 | 1.39% | -3.91% |
| 000333 | 美的集团 | 1.37% | -0.40% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | -2.76% |
| 300059 | 东方财富 | 1.32% | -0.79% |
| 600900 | 长江电力 | 1.27% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |