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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1460元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.6430元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.1780元 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.2700元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.30% | -0.05% |
| 300416 | 苏试试验 | 3.76% | -1.94% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.73% | -1.02% |
| 688122 | 西部超导 | 3.49% | -6.27% |
| 688239 | 航宇科技 | 3.35% | -2.77% |
| 600031 | 三一重工 | 3.06% | -1.47% |
| 002025 | 航天电器 | 3.03% | 2.41% |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.94% | -0.72% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.79% | -3.63% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.54% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值A | 2.0420 | 0.64% |
| 上证红利 | 1.0054 | 0.64% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0352 | 0.57% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0324 | 0.57% |
| 银河高C | 1.2198 | 0.34% |
| 红利LOF | 1.2431 | 0.33% |
| 银河价值成长混合A | 1.2383 | 0.32% |
| 银河价值成长混合C | 1.2153 | 0.31% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1053 | 0.14% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1060 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |