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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.1068元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.7003元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0980元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.6345元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金1.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.19% | -3.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.58% | -4.01% |
| 601988 | 中国银行 | 3.46% | -0.18% |
| 601088 | 中国神华 | 3.11% | 0.20% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.03% | -0.39% |
| 601939 | 建设银行 | 2.97% | -0.34% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.96% | -0.80% |
| 601998 | 中信银行 | 2.95% | -0.13% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.84% | 0.09% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.72% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 1.00% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |