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日期 | 分红送配 |
2022-04-26 | 每份派现金0.1068元 |
2021-04-15 | 每份派现金0.7003元 |
2020-04-23 | 每份派现金0.0980元 |
2016-11-09 | 每份派现金0.6345元 |
2016-04-15 | 每份派现金1.2500元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600566 | 济川药业 | 5.02% | 0.33% |
002737 | 葵花药业 | 4.99% | 1.36% |
603233 | 大参林 | 3.23% | 0.19% |
600211 | 西藏药业 | 3.11% | -0.62% |
002020 | 京新药业 | 2.85% | 2.84% |
601668 | 中国建筑 | 2.82% | -0.19% |
600519 | 贵州茅台 | 2.81% | 0.04% |
601598 | 中国外运 | 2.79% | -1.83% |
688012 | 中微公司 | 2.79% | -1.01% |
601857 | 中国石油 | 2.77% | 0.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1348 | 0.08% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0695 | 0.07% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6147 | 0.07% |
光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0235 | 0.06% |
光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0220 | 0.06% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6257 | 0.06% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0616 | 0.05% |
光大超短债A | 1.0817 | 0.05% |
光大超短债C | 1.0701 | 0.04% |
光大尊盈半年A | 1.0677 | 0.02% |