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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.1757元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0955元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002773 | 康弘药业 | 7.45% | -1.50% |
| 600938 | 中国海油 | 5.84% | -0.28% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.54% | -2.41% |
| 600941 | 中国移动 | 5.48% | -1.49% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.93% | 0.33% |
| 000739 | 普洛药业 | 3.51% | 0.31% |
| 002318 | 久立特材 | 3.41% | 2.98% |
| 603296 | 华勤技术 | 2.93% | -3.04% |
| 000661 | 长春高新 | 2.88% | -1.70% |
| 600233 | 圆通速递 | 2.24% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |