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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0955元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.02% | 0.07% |
| 603296 | 华勤技术 | 4.96% | -1.97% |
| 600741 | 华域汽车 | 4.76% | -1.78% |
| 601919 | 中远海控 | 4.05% | -0.63% |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.83% | -0.25% |
| 601311 | 骆驼股份 | 3.14% | -1.14% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.14% | -2.51% |
| 000739 | 普洛药业 | 2.48% | 3.68% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2.04% | -1.91% |
| 300193 | 佳士科技 | 1.77% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
| 恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
| 大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
| 大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
| 恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
| 医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |