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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2007-10-15 | 每份份额折算1.95124份 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.4500元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.5300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 4.33% | -1.31% |
| 600048 | 保利发展 | 3.21% | -0.49% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.01% | 2.93% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.85% | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 2.61% | -0.26% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.59% | 0.44% |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.50% | -1.02% |
| 601111 | 中国国航 | 2.19% | -1.37% |
| 002984 | 森麒麟 | 2.15% | 8.05% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.02% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5310 | 1.24% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5366 | 1.23% |
| 天治中国制造2025 | 1.9774 | 0.22% |
| 天治可转债A | 1.4403 | 0.20% |
| 天治可转债C | 1.3817 | 0.20% |
| 天治趋势 | 0.6828 | 0.10% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0212 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0208 | 0.06% |
| 天治双盈 | 1.0415 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1189 | 0.04% |