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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2007-10-15 | 每份份额折算1.95124份 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.4500元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.5300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 8.26% | 0.00% |
| 601398 | XD工商银 | 8.17% | -0.26% |
| 000543 | 皖能电力 | 8.13% | -0.60% |
| 000600 | 建投能源 | 7.99% | 2.05% |
| 600642 | 申能股份 | 6.73% | -1.84% |
| 601988 | 中国银行 | 5.69% | 0.36% |
| 600886 | 国投电力 | 3.88% | -0.51% |
| 601288 | XD农业银 | 3.65% | -1.45% |
| 600795 | 国电电力 | 3.63% | -0.34% |
| 001965 | 招商公路 | 3.51% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.4744 | 0.06% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4778 | 0.04% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | -0.01% |
| 天治低碳经济混合 | 1.0754 | -0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0049 | -0.02% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | -0.02% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1412 | -0.02% |
| 天治核心LOF | 0.4342 | -0.09% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0286 | -0.14% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0304 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |