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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
6.39% 10.42% 2.96% 39.15% 13.25%
分红送配
日期 分红送配
2015-01-23 每份派现金0.0080元
2016-04-19 每份派现金0.2000元
2007-03-16 每份派现金0.4500元
2007-10-15 每份份额折算1.95124份
2006-12-15 每份派现金0.5300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300136 信维通信 7.4400% -0.2982%
002007 华兰生物 6.5400% -5.4878%
300014 亿纬锂能 6.3400% -2.6698%
600570 恒生电子 6.3500% -3.6129%
002475 立讯精密 8.7100% -4.6053%
603158 腾龙股份 9.0100% -1.6522%
002241 歌尔股份 6.5600% -4.0487%
002600 领益智造 5.1300% -2.5338%
002456 欧菲光 5.2600% -3.0938%
688111 金山办公 4.3000% -1.7500%
基金名称 单位净值 日增长率
天治鑫利纯债债券A 1.0968 0.0100%
天治鑫利纯债债券C 1.0793 0.0100%
天治双盈 1.2339 -0.0500%
天治稳健双鑫债券 1.0401 -0.2200%
天治中国制造2025 3.5072 -0.7100%
天治可转债A 1.4800 -0.8700%
天治可转债C 1.4420 -0.8900%
天治趋势 1.4420 -1.0300%
天治量化核心精选混合A 1.3468 -1.2300%
天治量化核心精选混合C 1.3831 -1.2400%
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%
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