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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-09-20 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 2.87% | -0.25% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.50% | -0.18% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.97% | -6.69% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.91% | -5.08% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.87% | -1.51% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.75% | -3.02% |
| 300679 | 电连技术 | 0.63% | 1.00% |
| 300304 | 云意电气 | 0.52% | 5.57% |
| 301011 | 华立科技 | 0.48% | -1.81% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.46% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |