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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.13% 2.05% 3.31% 10.32% 1.08%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-20 每份派现金1.5500元
2006-12-25 每份派现金0.0220元
2006-12-18 每份派现金0.1000元
2006-12-13 每份派现金0.1500元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000826 启迪桑德 4.7500% 0.1079%
600887 伊利股份 4.2200% -0.2129%
002004 华邦健康 3.9900% 1.6227%
600415 小商品城 2.7700% -0.2469%
600565 迪马股份 2.6800% -0.8902%
002385 大北农 2.3600% -5.4572%
600978 宜华木业 2.1000% -0.3311%
002507 涪陵榨菜 2.0300% -1.1834%
000590 启迪古汉 1.7000% -0.1665%
600367 红星发展 1.6700% 0.6378%
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.0440 2.5500%
大成正向 0.8860 1.7200%
大成健康产业混合 1.0390 0.9700%
多策略 1.1160 0.9000%
大成灵活配置 1.9440 0.8800%
大成盛世精选混合 1.1470 0.8800%
大成纳指100 2.2060 0.8688%
海外中国 1.2530 0.8045%
大成产业 1.5540 0.7800%
网金B 0.8422 0.7657%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%