首页 导航
大家正在搜: 诺安平衡 天弘精选 嘉实300
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 0.14% 2.27% 8.74% 7.12%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-20 每份派现金1.5500元
2006-12-25 每份派现金0.0220元
2006-12-18 每份派现金0.1000元
2006-12-13 每份派现金0.1500元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000826 启迪桑德 4.7500% -0.5285%
600887 伊利股份 4.2200% -0.6033%
002004 华邦健康 3.9900% -1.4344%
600415 小商品城 2.7700% -1.5584%
600565 迪马股份 2.6800% -1.4706%
002385 大北农 2.3600% -0.4329%
600978 宜华木业 2.1000% -1.5060%
002507 涪陵榨菜 2.0300% 1.4324%
000590 启迪古汉 1.7000% -2.1169%
600367 红星发展 1.6700% -0.1335%
基金名称 单位净值 日增长率
大成惠明定开纯债债券 1.1234 0.0200%
网金A 1.0460 0.0191%
大成惠益纯债债券 1.0302 0.0100%
大成惠利纯债 1.0444 0.0100%
大成短融B 1.2648 0.0000%
大成惠祥定开纯债债券 1.0263 0.0000%
大成中债1-3年国开债指数A 1.0014 0.0000%
大成科创主题3年封闭混合 1.0767 0.0000%
大成惠裕定开纯债债券 1.0546 0.0000%
大成短融A 1.2388 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金泰A 1.2684 0.8000%
东方红睿元 2.5620 0.3918%
泰信先行 0.5973 0.3400%
融通健康产业 1.4760 0.2700%
广发逆向 1.8530 0.2200%
长盛生态 1.6440 0.1800%
建信健康民生 2.7110 0.1500%
金鹰中小盘 1.1276 0.1300%
浦银新兴产业 2.0200 0.1000%
嘉实对冲套利 1.1200 0.0900%