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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0880元 |
| 2007-11-01 | 每份派现金1.1000元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |