导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-27 | 每份份额折算2.40517份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601100 | 恒立液压 | 9.07% | -1.02% |
| 002850 | 科达利 | 7.94% | -1.55% |
| 002050 | 三花智控 | 7.55% | -1.54% |
| 603809 | 豪能股份 | 6.15% | -3.97% |
| 603166 | 福达股份 | 4.64% | -3.40% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.43% | -2.89% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.98% | 0.13% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 3.97% | -0.71% |
| 605319 | 无锡振华 | 3.92% | -0.15% |
| 603179 | 新泉股份 | 3.65% | -1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 宏利溢利债券C | 1.0169 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0547 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0440 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0187 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.0602 | 0.01% |
| 宏利永利债券 | 1.1395 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0423 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |